Vorteile von Wachstumsinvestitionen
Wachstumsinvestitionen haben mehrere Vorteile, darunter die folgenden: - Höheres Potenzial für langfristige Renditen: Ein Wachstumsinvestor kann mit höheren langfristigen Renditen auf seine Investition rechnen als ein Value-Investor. Dies liegt daran, dass Wachstumsaktien voraussichtlich überdurchschnittliche Wachstumsraten aufweisen werden, was ihre Kurse in die Höhe treibt.
- Fokus auf Wachstum: Ein Wachstumsinvestor kann davon ausgehen, dass er von der Wachstumsrate eines Unternehmens profitiert, unabhängig davon, ob der Aktienkurs des Unternehmens nach seinem letzten Gewinnbericht vorübergehend gefallen ist.
- Geringere Volatilität: Wachstumsaktien neigen dazu, kurzfristig volatiler zu sein als Value-Aktien, haben aber eine geringere langfristige Volatilität als Value-Aktien. Das bedeutet, dass sich Wachstumsaktien eher von einem plötzlichen Kursrückgang erholen werden.
- Diversifikation: Da Wachstumsaktien riskanter sind als Value-Aktien, kann ein Anleger, der die beiden Arten von Aktien in seinem Portfolio mischt, die Vorteile der Diversifikation nutzen.
- Chance, von Innovation zu profitieren: Wachstumsaktien werden eher mit Innovation in Verbindung gebracht als Value-Aktien. Dies schafft Gelegenheiten für Wachstumsinvestoren, von neuen Technologien und Dienstleistungen zu profitieren, sobald diese kommerzialisiert werden.
Wachstumsinvestitionsstrategien
- Wachstum zu einem vernünftigen Preis (GARP) - GARP-Investoren sind eine Mischung aus Wachstums- und Value-Investoren. GARP-Investoren suchen nach Unternehmen mit starken Wachstumsraten und hoher Rentabilität, die zu einem vernünftigen Preis gehandelt werden. - Sektorale Investitionen - Sektorale Investitionen beziehen sich auf die Praxis, in Unternehmen zu investieren, die in einem bestimmten Wirtschaftssektor tätig sind. Sektorale Anleger suchen nach Unternehmen, von denen erwartet wird, dass sie vom Wachstum ihrer jeweiligen Branche profitieren, und ignorieren möglicherweise die Fundamentaldaten der einzelnen Unternehmen.
- Value Investing - Value Investing ist eine Art von Anlagestrategie, die sich auf den Kauf von Aktien oder anderen Vermögenswerten konzentriert, die zu einem Preis unter ihrem wahren Wert gehandelt werden. Ein Value-Investor sucht unter anderem nach Unternehmen mit niedrigem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), niedrigem Kurs-Buchwert-Verhältnis und hohen Dividendenrenditen.
- Anlagen in Sondersituationen - Anleger in Sondersituationen konzentrieren sich auf Anlagen in Unternehmen, die ihr Geschäft ändern, wie z. B. eine Fusion oder Übernahme, einen Wechsel im Management oder eine Änderung ihrer finanziellen Situation. Anleger in Sondersituationen suchen nach Aktien, die aufgrund dieser Ereignisse vorübergehend unterbewertet sind, und profitieren dann von deren Auflösung.
Wachstumsinvestitionsmöglichkeiten finden
Die Suche nach Wachstumsinvestitionsmöglichkeiten ist ein zweiteiliger Prozess. Zunächst sollten Anleger die Gesamtwirtschaft analysieren, um festzustellen, welche Branchen voraussichtlich wachsen und neue Anlagemöglichkeiten schaffen werden. Dann sollten sie die einzelnen Branchen und Unternehmen untersuchen, die voraussichtlich vom Wirtschaftswachstum profitieren werden.
- Analyse der Wirtschaft: Um Wachstumsinvestitionsmöglichkeiten zu finden, sollten Anleger die allgemeine Gesundheit der Wirtschaft im Auge behalten. Sie sollten sich Dinge wie Beschäftigungsquoten, Bruttoinlandsprodukt (BIP) und Inflation ansehen, um Branchen zu identifizieren, die voraussichtlich wachsen werden, wenn die Wirtschaft expandiert. Durch die Identifizierung dieser Branchen können Anleger dann nach Unternehmen in diesen Branchen suchen, die voraussichtlich vom Wirtschaftswachstum profitieren werden.
- Analyse von Branchen: Sobald Anleger Branchen identifiziert haben, die voraussichtlich wachsen werden, sollten sie sich die einzelnen Unternehmen in diesen Branchen ansehen, um Wachstumsinvestitionsmöglichkeiten zu finden. Anleger können dies tun, indem sie Branchenpublikationen lesen, die Informationen über Branchentrends und das Betriebsumfeld von Unternehmen enthalten.
Risikomanagement für Wachstumsinvestoren
Wie bei jeder Art von Anlage sind Wachstumsinvestitionen mit bestimmten Risiken verbunden. Anleger können diese Risiken mindern, indem sie bei der Verwaltung ihrer Portfolios einige allgemeine Grundsätze befolgen.
- Verstehen Sie Ihre Anlagestrategie: Bevor Sie in irgendeine Art von Vermögenswert investieren, sollte ein Anleger seine Anlagestrategie verstehen und wissen, wie sie sich auf das Portfolio auswirkt. Durch das Verständnis der Arten von Vermögenswerten, in die man investiert, des Gesamtrisikos des Portfolios und der erwarteten Rendite kann ein Anleger das Risiko besser steuern und die Erfolgschancen verbessern.
- Diversifizieren Sie Ihr Portfolio: Diversifikation ist eine der besten Möglichkeiten, Risiken in jeder Art von Portfolio zu managen. Durch die Investition in eine breite Palette von Vermögenswerten und Branchen kann ein Anleger dazu beitragen, dass der Wert einer einzelnen Anlage keine wesentlichen Auswirkungen auf das gesamte Portfolio hat.
- Achten Sie auf ein ausgewogenes Portfolio: Ein gut verwaltetes Portfolio besteht aus einer gesunden Kombination aus Wachstumsinvestitionen und konservativeren Vermögenswerten wie Bargeld und Anleihen. Durch die Aufrechterhaltung eines ausgewogenen Portfolios kann ein Anleger von den höheren Renditen profitieren, die mit Wachstumsinvestitionen verbunden sind, und gleichzeitig das Risiko steuern.
